吉安市图书馆2021年度部门决算

  • 发布时间:2022-09-29
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  • 作者:吉安市图书馆
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吉安市图书馆2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  吉安市图书馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  吉安市图书馆部门概况

 

一、部门主要职能

1.保护并逐步完善图书馆设施设备,构建完善的服务体系。

2.收集整理保存文献信息资源,向社会公众免费提供查询借阅服务。

3.做好地方文献和古籍的收集整理保护工作。

4.开展丰富多彩的读书活动,引领全民阅读。

5.组织开展辖区内公共图书馆界的学术研究、人员培训、业务指导,推动辖区内公共图书馆事业发展。

6.开展公共图书馆的馆际交流合作等活动。

二、部门基本情况

吉安市图书馆为公益一类全额拨款事业单位,编制 16 人,下设信息技术部、教育辅导部、参考咨询部、少儿部、采编部、办公室,共五部一室。全额拨款事业编制 16 人、实有人数 13人、离休人员 0 人;退休人员 15人。遗属 2 人。


第二部分  2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

批复01表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,507,766.49

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

5,960,901.03

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

283,306.49

9

九、卫生健康支出

40

110,800.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

131,300.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,507,766.49

本年支出合计

58

6,486,307.52

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

1,978,541.03

  年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

6,486,307.52

总计

62

6,486,307.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

批复02表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,507,766.49

4,507,766.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3,982,360.00

3,982,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3,982,360.00

3,982,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

3,691,331.35

3,691,331.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

291,028.65

291,028.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

283,306.49

283,306.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

260,006.49

260,006.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85,006.49

85,006.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

5,100.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

批复03表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,486,307.52

2,696,063.64

3,790,243.88

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,960,901.03

2,170,657.15

3,790,243.88

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

5,960,901.03

2,170,657.15

3,790,243.88

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

3,958,895.36

2,170,657.15

1,788,238.21

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2,002,005.67

0.00

2,002,005.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

283,306.49

283,306.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

260,006.49

260,006.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85,006.49

85,006.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6,800.00

6,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

5,100.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,507,766.49

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

5,960,901.03

5,960,901.03

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

283,306.49

283,306.49

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

110,800.00

110,800.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

131,300.00

131,300.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,507,766.49

本年支出合计

59

6,486,307.52

6,486,307.52

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,978,541.03

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

1,978,541.03

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

6,486,307.52

总计

64

6,486,307.52

6,486,307.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,486,307.52

2,696,063.64

3,790,243.88

207

文化旅游体育与传媒支出

5,960,901.03

2,170,657.15

3,790,243.88

20701

文化和旅游

5,960,901.03

2,170,657.15

3,790,243.88

2070104

图书馆

3,958,895.36

2,170,657.15

1,788,238.21

2070199

其他文化和旅游支出

2,002,005.67

0.00

2,002,005.67

208

社会保障和就业支出

283,306.49

283,306.49

0.00

20805

行政事业单位养老支出

260,006.49

260,006.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175,000.00

175,000.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

85,006.49

85,006.49

0.00

20811

残疾人事业

16,500.00

16,500.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

16,500.00

16,500.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6,800.00

6,800.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

5,100.00

5,100.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,700.00

1,700.00

0.00

210

卫生健康支出

110,800.00

110,800.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

2101102

事业单位医疗

110,800.00

110,800.00

0.00

221

住房保障支出

131,300.00

131,300.00

0.00

22102

住房改革支出

131,300.00

131,300.00

0.00

2210201

住房公积金

131,300.00

131,300.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,616,879.56

302

商品和服务支出

53,372.08

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,787,806.26

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

39,500.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

247,353.06

30205

水费

1,515.50

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

175,000.00

30206

电费

31,429.78

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

85,006.49

30207

邮电费

2,296.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

110,800.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

23,300.00

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

131,300.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

16,813.75

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

25,812.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2,248.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

25,812.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

12,640.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

3,242.80

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

2,642,691.56

公用支出合计

53,372.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

12,000.00

2,248.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

12,000.00

2,248.00

    (1)国内接待费

7

-

2,248.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

3

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

30

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

金额单位:元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

 

 

国有资产占用情况表

批复10表

编制单位:吉安市图书馆

2021年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计648.63 万元,其中年初结转和结余197.85 万元,较2020年减少93.05万元,下降12.56 %;本年收入合计450.78万元,较2020年减少177.75万元,下降28.28%,主要原因是:项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入450.78 万元,占69.5 %;年初结转和结余197.85万元,占30.5%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 648.63万元,其中本年支出合计648.63   万元,较2020年增加109.77万元,增长20.37 %,主要原因是:去年资金下达晚、来不及使用;年末结转和结余197.85 万元,较2020年减少4.97万元,下降2.5 %,主要原因是:支付上年结转应付未付款项。

本年支出的具体构成为:基本支出 269.6 万元,占41.5 %;项目支出 379.03 万元,占 58.5 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为394.15 万元,决算数为 648.63 万元,完成年初预算的164.56 %。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为351.76 万元,决算数为 596.09 万元,完成年初预算的 169.45 %,主要原因是:本年度增加了项目支出。

(二)社会保障和就业支业年初预算数为18.18 万元,决算数为 18.18 万元,完成年初预算的100 %。

(三)卫生健康支出年初预算数为11.08万元,决算数为11.08万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为13.13万元,决算数为13.13万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出269.6万元,其中:

(一)工资福利支出261.69 万元,较2020年减少6.04万元,下降2.3 %,主要原因是:减少了工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等经费开支。

(二)商品和服务支出 5.34万元,较2020年减少0.07万元,下降1.3 %,主要原因是:厉行节约而减少了开支。

(三)对个人和家庭补助支出 2.58万元,较2020年增加0.29万元,增长11.24%,主要原因是:调整基数。

(四)资本性支出200.2 万元,较2020年增加53.5万元,增长26.62 %,主要原因是:专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2万元,决算数为 0.22 万元,完成预算的 15 %,决算数较2020年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.2万元,决算数为 0.22万元,完成预算的 15%,决算数较2020年持平,主要原因是厉行节约,严控接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 5.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少0.07万元,降低1.3 %,主要原因是:办公费减少0.07万元。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额200.2万元,其中:政府采购货物支出 200.2 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,占项目支出总额的100%。   

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映市图书馆免费开放配套及运行维护项目绩效自评结果。

  市图书馆免费开放配套及运行维护项目绩效自评综述;

组织对“图书馆免费开放配套及运行维护费(市本级)”1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金预算支出0万元。

 

吉安市图书馆2021年免费开放资金绩效自评报告

   为进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,建

立科学合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《吉安市财政局关于市直部门开展绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》(吉财绩[2022]3 号)绩效评价要求,我部门对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作,形成了部门预算项目支出绩效自评总报告,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标情况

2021年是中国共产党成立100周年,也是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年,紧扣时代主旋律,举办“重温革命之路,点亮阅读星火”红色阅读系列活动:全年送书忙,书香溢满城;关爱特殊群体,文化暖人心;传承红色基因,推广红色阅读;征集地方文献,打造馆藏特色。有序开放、夯实基础,大力提升服务水平,保障了图书馆城南总馆和24小时图书馆的日常运行及维护,着力改善了市民的阅读环境。

目标1:完善免费开放基础服务,实行基础服务外包。坚持做好日常读者接待服务工作,全面搞好免费开放,确保每周对外开放时间不少于68小时。

目标2:增设馆内自动化管理系统,满足读者各种阅读方式的需求;不断加强馆内外设备、设施维护改善工作,改善馆内外环境,为读者营造良好的阅读环境

目标3:深化馆内服务的同时,不断拓展延伸服务范围,扎实开展图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”活动,增设流动服务点。

二、绩效目标完成情况分析

1评价目的

通过绩效自评,进一步加强图书馆免费开放资金的资金管理,促进吉安市文化事业的发展,加强财政资金管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等

本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各办公室抽选人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。

自评指标体系主要包括投入、产出、效益、和满意度四个方面,一是项目资金指标。主要评价年度预算资金的执行等情况。二是过程指标,主要评价项目管理、财务管理、绩效管理等情况。三是产出指标,主要评价执行过程中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等情况。四是效益主要评价执行产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和满意度等情况。

本次绩效自评采用定量与定性相结合,运用比较法、核查法、调查法进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金指标、过程指标、产出指标、效益指标等指标完成较好。2021年图书馆共接待读者近56万人次,借阅文献74万册(件) ,配送分馆图书10160册,办理借书证新增3730个,举办各类读者活动12场分编新书1.1 万种 3.1万册,接收捐赠图书89册,征订报刊600种。开展各类线上活动50期。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。

该项目有立项。

2.资金落实。

该项目资金及时落实到位。项目资金执行率100%。

(二)项目过程情况

1.项目管理分析

该项目有利于推进全民阅读,提升读者服务水平,为促进社会和谐与发展所必需。实施范围明确,制定了较健全的项目管理制度。                    

2.财务管理分析

规范设置会计账簿。财务资料真实完整,做到了专款专用,不存在挤占资金的情况。

3.绩效管理分析

    制定了吉安市公共图书馆免费开放资金绩效考核办法,设置了管理运行效能、社会服务、资金使用、群众评价四类绩效目标。及时开展了绩效自评。

三)项目产出情况

1.产出数量。

开展服务项目指标分析,公共空间设施场地实施免费开放,基本文化服务项目健全并免费提供辅助性服务,免费提供。

开放时间量指标分析,每周对外开放达到70小时。

基本业务服务指标分析,图书流通110多万册次,实际完成值74余万册次。

服务增长量指标分析,持证读者读者增长数3700人,实际新增持证读者为3000多人。

2.产出质量。

服务设施指标分析,我馆环境整洁通道畅通,标识清晰,便于群众开展活动,有安全保障措施。

服务质量指标分析,我馆提供了免费寄存服务,茶水服务、资料简介、咨询解答、为特殊人群服务等。

 3.产出时效。

项目实施进度指标分析,我馆已全部完成当年的任务,及时完全完成率100%。

(四)项目效益情况

1.项目实施的社会效益分析。

(1)举办全民阅读推广活动指标分析。2021年举办展览、讲座、主题读书活动12场,线下活动50期。

(2)全年接待读者人数指标分析。今年接待读者达58万人次。

2.项目实施的可持续影响分析。

(1)购置纸质图书指标分析。每年及时完成图书购置任务,增加了馆里的图书藏量种类,为读者提高知识专业水平提供了有效途径,从而促进社会的可持续发展。

(2)制度公开指标分析。有免费开放制度和措施,并已对外上墙公示,设立了免费开放告示牌,有活动场所分布示意图。

3.满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷,读者满意度90%以上。读者荐书采纳率达到90%以上。图书馆充分发挥倡导读书、组织读书、服务读书的作用,在全市营造浓厚的全民阅读氛围。


 

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

图书馆免费开放配套及运行经费

主管部门

吉安市文广新旅局

实施单位

吉安市图书馆

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值   (10分)

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

303

100

100

10

100%

10

    其中:当年财政拨款

100

100

100

-

100%

          上年结转结余资金

203

100

100

-

100%

           其他资金

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完善免费开放基础服务,实行基础服务外包。坚持做好日常读者接待服务工作,全面搞好免费开放,确保每周对外开放时间不少于68小时。
目标2:增设馆内自动化管理系统,满足读者各种阅读方式的需求;不断加强馆内外设备、设施维护改善工作,改善馆内外环境,为读者营造良好的阅读环境
目标3:深化馆内服务的同时,不断拓展延伸服务范围,扎实开展图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进园区、进农村”活动,增设流动服务点。

2021年是中国共产党成立100周年,也是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年,紧扣时代主旋律,举办“重温革命之路,点亮阅读星火”红色阅读系列活动:全年送书忙,书香溢满城;关爱特殊群体,文化暖人心;传承红色基因,推广红色阅读;征集地方文献,打造馆藏特色。有序开放、夯实基础,大力提升服务水平,保障了图书馆城南总馆和24小时图书馆的日常运行及维护,着力改善了市民的阅读环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




标(50分)

数量指标

指标1:开展服务窗口;开展服务项目

18个;少儿阅览室、报告厅等各公共实施场地实行免费开放。

服务窗口正常开放;服务项目实行免费。

5

5

指标2:开放时间

每周68小时

每周70小时

5

5

指标3:年图书流通总册次

110多万册次

74余万册

5

3

受新冠肺炎疫情的影响,对入馆人次有所控制。

指标4:持证读者增长数

3000

3700多人

5

4

质量指标

指标1:服务设施

环境整洁、通道畅通、标识清晰、便于开展活动,有安保措施。

符合

5

5

指标2:服务质量

提供了便民服务、咨询解答,为特殊人群服务。

积极提供便民服务、耐心解答咨询,为特殊人群服务。

5

5

时效指标

指标1:办证及时率

100%(自助办证)

100%

10

10

成本指标

指标1:免费开放基础服务外包成本

35.88万元

5

5

指标2:日常运行水电等费用

25万元

5

5

……




标(30分)

经济效益
指标

社会效益
指标

指标1:开展讲座讲堂、特色阅读推广活动次数

12

线下活动12次,线上活动50期。

5

5

指标2:获奖

至少获得一个

获得3个省级奖项

5

5

指标3:年接待读者人次

50万人次

58万人次

5

5

生态效益
指标

可持续影响
指标

指标1:购置纸质图书

1

3.5

5

5

指标2:读者对图书馆的图书文献利用率

越来越高

利用率增高

5

5

指标3:制度公开

都已公示

已公示

5

5

……

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:读者满意度

100%

90%

5

4

指标2:全民阅读的氛围

大大提高

营造浓厚读书氛围

5

5

……

总分

100

96

 

附件4

部门整体支出绩效自评表

(   2021 年度)

评价部门名称

下属单位个数

整体支出规模

全年预算数

全年执行数

执行率

资金来源:(1)财政*拨款

100

100

100%

(2)其他资金

资金结构:(1)基本支出

(2)项目支出

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

目标1:完善免费开放基础服务,实行基础服务外包。坚持做好日常读者接待服务工作,全面搞好免费开放,确保每周对外开放时间不少于68小时。
目标2:增设馆内自动化管理系统,满足读者各种阅读方式的需求;不断加强馆内外设备、设施维护改善工作,改善馆内外环境,为读者营造良好的阅读环境
目标3:深化馆内服务的同时,不断拓展延伸服务范围,扎实开展图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进园区、进农村”活动,增设流动服务点。

举办“重温革命之路,点亮阅读星火”红色阅读系列活动:全年送书忙,书香溢满城;关爱特殊群体,文化暖人心;传承红色基因,推广红色阅读;征集地方文献,打造馆藏特色。有序开放、夯实基础,大力提升服务水平,保障了图书馆城南总馆和24小时图书馆的日常运行及维护,着力改善了市民的阅读环境。

2021年是中国共产党成立100周年,也是全面建设社会主义现代化国家和“十四五”规划的开局之年,紧扣时代主旋律,举办“重温革命之路,点亮阅读星火”红色阅读系列活动:全年送书忙,书香溢满城;关爱特殊群体,文化暖人心;传承红色基因,推广红色阅读;征集地方文献,打造馆藏特色。有序开放、夯实基础,大力提升服务水平,保障了图书馆城南总馆和24小时图书馆的日常运行及维护,着力改善了市民的阅读环境。

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

管理指标

30

预算编审管理

根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值

100

10

10

预算执行管理

制定预算资金管理办法,内部财务管理制度、政府会计核算制度。

100

10

10

部门结转结余资金管理

结余资金在实际控制内。

100

10

9

预决算信息公开管理

及时完成

100

10

10

部门预算管理

及时完成

100

10

10

政府采购管理

政府采购率达到70%

70

10

7

资产管理

固定资产利用率90%

100

10

9

产出指标

25

数量指标

任务1:开展服务窗口;开展服务项目

18个;少儿阅览室、报告厅等各公共实施场地实行免费开放。

100

10

10

任务2:开放时间

每周68小时

100

10

10

……

质量指标

任务1:服务设施

环境整洁、通道畅通、标识清晰、便于开展活动,有安保措施。

100

10

10

任务2:服务质量

提供了便民服务、咨询解答,为特殊人群服务。

100

10

10

……

时效指标

任务1:办证及时率

100%(自助办证)

100

10

10

任务2:

……

……

效果指标

35

经济效益指标

社会效益指标

指标1:开展讲座讲堂、特色阅读推广活动次数。

12

100

10

10

生态效益指标

……

满意度指标

10

满意度指标

读者满意度

100%

100

10

9

总分

100

9.6

说明:1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

 

 

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列 2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、事业支出 :指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公水电费、办公取暖费、公务用运行维护费、交通费等。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)反映财政对工伤保险基金的支出。

6 、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的支出。

7、资本性支出反映用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。